资金管理岗

1. 负责全公司收付款审核与网银操作，现金、工资、税费、社保公积金发放，日清日结登记现金、银行日记账，每日出具资金日报。 2. 统筹银行账户开立、变更、注销、网银U盾、财务印鉴、支票、承兑汇票保管，建立票据、账户台账，完成月末银行对账及余额调节表编制。 3. 维护银企关系，协助办理授信、贷款、定期存款、保函等业务，按期完成贷款还本付息，登记融资台账。 4. 管控资金专户收支，配合年审核查；后续负责公司债券、短融本息兑付、专户资金划转，整理兑付台账与披露配套资料。 5. 按资金预算管控付款，搭建资金、理财、债券兑付全套管理台账，归集现金流基础数据，协助经理完成资金测算与执行分析。 6. 保管资金相关原始单据、回单，按月装订归档；配合内审、会计师、交易所各类专项检查，严格执行货币资金内控与反洗钱要求。 7. 完成资金税务经理和财务总监交办的其他资金统筹相关工作。

1. 本科及以上财务、会计、金融相关专业，持有中级会计职称优先。 2. 3-5年大中型企业、上市公司资金出纳完整实操经历，熟悉多账户、票据全流程管理；有资金管理、债券兑付相关经验优先。 3. 熟悉资金审计管规则，了解债券发行兑付资金操作流程。 4. 熟练SAP财务软件、Excel函数或者AI，可独立搭建动态资金台账；具备基础银企对接沟通能力。 5. 工作严谨细心、保密意识强、原则性高，具备较强资金风险识别能力，能适应月末、付息兑付节点加班。 6. 无财务违纪、资金操作不良记录。