集团资金会计师

1. 财务规划、预算与数据分析 参与制定和实施集团的财务战略和年度预算计划，并监控预算的实际执行情况，进行差异分析。 参与编制对内对外的相关财务报表与分析报告，确保财务信息的准确性、完整性和及时性。 运用财务数据分析，为管理层的经营决策提供有价值的洞见和支持。 2. 现金流、资金计划与核算管理 负责集团全球现金流的预测、监控与分析，编制集团月度流动资金计划，并分析资金使用情况，提出优化建议。 管理集团资金池，负责资金的日常核算与头寸管理，以提高集团整体资金使用效率。 在集团全资及控股子公司之间合理调配与使用资金，实现内部资源的优化配置。 3. 资金运营与银行关系管理 负责管理现金、银行存款、理财及保函等业务，监督办理企业的现金收付、银行结算等日常操作。 协调与维护同各家银行的合作关系，管理银行账户体系，确保资金调度的合理性与安全性。 参与资金管理相关系统的优化与实施，提升运营自动化水平。 4. 融资、担保与资本结构支持 参与公司与各金融机构、银行及政府相关部门的接洽，建立广泛的融资渠道和良好的合作关系。 负责融资信息的收集、整理与分析，协助准备融资活动所需的材料，支持融资渠道的建立与拓展。 办理集团对外担保或互保的相关手续，并做好相应的台账管理与风险记录。 5. 金融风险监控、预警与报告 监控和分析集团的外汇风险敞口，协助执行对冲策略，管理汇率风险。 对集团的现金流量与资金状况进行实时监控和定期深度分析，建立并维护资金状况预警机制。 准备满足集团管理层及内外部监管要求的资金管理报告，并确保所有活动符合相关法规与内控要求。 6. 其他职责 高效完成上级领导安排的其他相关工作。

1.本科及以上学历，会计，财务管理以及金融贸易等相关专业，硕士为佳； 2.1年及以上四大行工作经验，中国工商银行/ 中国农业银行/ 中国银行/ 中国建设银行工作经验； 3.要求英文读写能力； 4.备扎实的现金流管理、资金预算、外汇风险等实操经验； 5.精通企业资金管理全流程与财务预算分析，对国际财务报告准则有良好理解； 6.性格外向，有较好的沟通协调能力； 7.认真积极，品行端正，有良好的职业素养，有较强的责任心。