财务专员

1.资金收付管理 负责公司日常现金、银行存款的收支、划转及记录，确保每笔款项准确、及时。 办理银行结算业务（转账、汇款、支票、汇票、信用证等），维护与各家银行的日常沟通。 2.账务核对与登记 每日登记《现金日记账》《银行存款日记账》，做到日清月结，确保账实相符、账账相符。 定期与会计对账，配合完成银行余额调节表的编制，处理未达账项。 3.报销与付款审核 初步审核员工报销单、供应商付款申请单，检查原始凭证的真实性、合规性及审批完整性。 按公司制度办理费用报销、工资发放、税款缴纳、社保公积金划转等。 4.资金报

1.教育背景 本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业。 2.专业技能 熟练使用Excel（常用函数、数据透视表）及财务软件（如金蝶、用友、SAP等）。 了解《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及基本的税法常识。 熟悉银行结算流程、企业网银操作及报销审核要点。 3.职业素养 工作细致严谨，对数字敏感，差错率低。 原则性强，严守公司财务机密，无不良职业记录。 具备良好的沟通能力，能与其他部门同事及银行柜员高效对接。 4.加分项 持有初级会计职称；熟悉税务申报流程或开票系统操作。